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在供给侧改革全面开展,前半年淘汰中频炉以及后半年2+26北方采暖季限产浪潮下,本地市场资源分流节奏加快,西安市场进入一个新台阶,钢厂从扭亏为盈转而到利润超千元。随着2018年脚步的临近,春节后西安钢市是延续涨价势头还是偃旗息鼓?下面笔者将从价格、库存、钢厂生产、春节前冬储情况等方面作简要的分析。

一、阶段性上涨或成大概率

数据来源:钢联数据

对比近两年西安主流资源节后价格走势图可以看出,连续两年春节后价格均上涨为主。具体近两年春节后近一个月的时间阶段对比,近两年春节后一周,西安主流资源上涨幅度在50-200元/吨,节后两周在50-100元/吨,节后一月涨幅在500-640元/吨左右。2018年节前一个月价格的大幅调整,经历近1000元的调整之后,价格也处于阶段性低位,大部分商家认为价格已然阶段性筑底已然完成,在相对的安全价位,分批次入场,节后的价格延续阶段性上涨几率较大。

二、库存继续攀升 峰值或将延后

数据来源:钢联数据

从近两年西安建材库存走势图来看,节后市场库存大幅增加成为必然。2016年春节前24万吨左右,节后40万吨左右,增长60%,2017年春节前52万吨,节后78万吨,增长33%;2018年,截至目前,西安建材库存量在35万吨左右,预计春节后前期资源陆续到货,或将增加到45万吨左右,节后库存量达到80+万吨左右体量。不过,春节期间运力不佳也是重要问题,春运期间,货运让路于客运,停开货车来增加客车也成为每年实施的策略,资源到货情况或难有改善,且整体市场库存累积的峰值也将有所延后。

三、冬储意愿浓厚  资源成本抬升

数据来源:钢联数据

就春节前调研的是西安市场冬储情况来看,2018年西安市场主流资源量与2017年基本持平。西安社会库存现阶段在35万吨左右,去年同期为45万吨,保守预估年后将达到80万吨左右(无论货权属谁)。

从各大钢厂预计量来看,龙钢35万吨左右,晋钢7-10万吨,建邦、海鑫各7万吨,铸管、八钢、亚新、昌鑫、新金山总量10万吨左右,螺纹钢冬储资源在65-70万吨宏达、高义、立恒等以盘线资源为主的钢厂至少在5万吨。

2018年冬储成本而言,除第一批主流资源冬储成本在3800附近,占总量20%,后期兑现资源冬储成本基本在3900-3950左右。

从品牌资源占比来看,节前目前西安螺纹钢库存约在25万吨左右,节后西安市场螺纹钢冬储资源在65-70万吨,主流资源与其他品牌资源占比7:3。

四、钢厂检修增多  供给或将继续回落

数据来源:钢联数据

从辐射西安地区建材的钢厂检修情况统计的数据来看,多数钢厂大都以高炉检修为主,个别高炉时间检修时间较长为2-3个月。检修时间在15-85天不等,影响铁水影响总产量在近100万吨。

五、节后价格大概率走势预测——延续上涨  空间有限

从调研的市场情况来看,春节后市场大概率走势预测为延续上涨。主要有以下几方面的原因:首先,经历2017年12月份下跌,高位风险释放后,西安市场投机需求逐步启动,春节资源频繁划转,春节后价格底部抬升,对节后价格形成支撑;其次,环保影响主流钢厂高炉检修日影响产量超1万吨,后期供给端或小幅减少;再之,自11月中旬开始,西安“禁土令”严格执行,限行更是常态化,多数新开工项目未能如期施工,多数项目开工多延期至节后,况且节前终端订货比例低,春节后市场若出现价格推高,终端需求将被刺激释放后支撑价格有效走高。不过需要注意的是,多数钢厂节前资源预售偏多,厂内后期的库存压力转移到市场,增加了市场后期的不确定性,且年后第一阶段价格推高之后,市场库存压力。

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